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1 - Gestão Patrimonial
Objetivos: .manutenção do valor real da carteira
.incremento de valor real da carteira
2 - Benchmark
Objetivo: definir o padrão básico de avaliação dos resultados da Gestão
3 - Definição e acordo sobre o Mandato do Gestor
Objetivo: definir critérios para a gestão do Portfolio
3.1 - Benchmark
3.2 - Objetivo de retorno:
Prazo
Rentabilidade
3.3 - Liquidez:
Geral (em dias)
Prazo de resgate mínimo da carteira
3.4 - Ativos Elegidos Classes:
Renda Fixa (juros), Moedas, Renda Variável, Commodities (energia e metais) e Setor Imobiliário
3.5 - Risco Desejado:
Var
Perda Máxima
3.6 - Custos da Carteira:
operacionais - corretagens, impostos, custódias etc.
taxa de administração
taxa de performance
4 - Definição de Portfolio
4.1 - Avaliação Macroeconômica
Síntese no Algoritmo de:
acompanhamento do banco de dados;
da leitura de estudos, pesquisas, notícias;
do acompanhamento da agenda econômica
4.2 - Avaliação Técnica
Síntese no Algoritmo:
análise gráfica dos prazos - semanal, diário, 120 m
análise dos indicadores
4.3 - Simulação do Portfolio
simulação da rentabilidade
simulação do risco
simulação de liquidez
simulação dos prazos
4.4 - Seleção do Portfolio apropriado
5 - Gestão
Objetivo - execução do portfolio selecionado e acompanhamento permanente da performance do portfolio , com ajustes e revisões constantes
Instrumentos - planilha de controle intra-day
6 - Feedback
6.1 - Relatórios mensais sobre resultados, ambiente econômico, financeiro, político e do mercado
6.2 - Avaliação estatística do número de operações, resultados, risco etc
6.3 - Recomendações e correções percebidas
